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1月7日,中期协发布数据显示,以单边计算,2024年12月全国期货交易市场成交量约6.55亿手,成交额约57.27万亿元,同比分别下降5.27%和增长19.21%。2024年,全国期货市场累计成交量约77.29亿手,累计成交额约619.26万亿元,同比分别下降9.08%和增长8.93%。
分交易所来看,2024年,上期所成交量约22.60亿手,成交额约202.57万亿元,同比分别增长9.67%和33.89%,分别占全国市场的29.24%和32.71%。上期所子公司上期能源成交量约1.41亿手,成交额约31.37万亿元,同比分别下降15.11%和12.64%,分别占全国市场的1.83%和5.07%。郑商所成交量约26.10亿手,成交额约85.15万亿元,同比分别下降26.14%和33.69%,分别占全国市场的33.76%和13.75%。大商所成交量约22.68亿手,成交额约98.35万亿元,同比分别下降9.57%和13.44%,分别占全国市场的29.35%和15.88%。中金所成交量约2.53亿手,成交额190.93万亿元,同比分别增长50.53%和43.37%,分别占全国市场的3.28%和30.83%。广期所成交量约1.97亿手,成交额约10.89万亿元,同比分别增长203.85%和78.68%,分别占全国市场的2.54%和1.76%。
持仓方面,截至2024年12月末,全国期货市场持仓量约3979万手,较上月下降12.69%。其中,上期所月末持仓量约902万手,环比下降12.04%;上期能源月末持仓量约45万手,环比增长13.69%;郑商所月末持仓量约1212万手,环比下降17.93%;大商所月末持仓量约1518万手,环比下降10.23%;中金所月末持仓量约197万手,环比下降2.53%;广期所月末持仓量约105万手,环比下降14.08%。
总的来看,我国期货市场2024年累计成交额创下新高,成交量为历史第二高。
格林大华期货首席专家王骏接受期货日报记者采访时表示,分板块表现来看,2024年,商品板块成交量同比增长排前三的为贵金属、有色金属、饲料养殖板块,分别增长60%、42%、17%;商品板块成交额同比增长排前三的为航运指数、贵金属、有色金属板块,分别增长141%、87%、28%。值得注意的是,2024年金融板块大放异彩,成交量和成交额同比分别增长50.53%、43.37%。
广州金控期货研究中心副总经理程小勇认为,从单月来看,2024年12月国内期货市场成交量同比出现下降,主要原因是年底机构减少了对商品的押注,尤其是广期所的新能源材料、郑商所的能源和部分农产品下跌触发止损盘,不过这三类商品的期权成交量同比仍出现大幅增长。2024年我国期货市场成交量与2023年水平相比,还需要时间修复,全年成交额同比增长8.93%,主要受金融期货价格上涨带动的影响。
记者采访多位受访者了解到,去年以来,全球经济在多重因素推动下变化多端,包括美联储政策转向、地缘冲突持续发酵等因素共同作用于期货市场。同时,国内政策方面,国家宏观经济政策精准发力及市场环境逐步回暖,为期货市场带来了机遇。其中,值得注意的是,办公厅转发中国证监会等部门《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》,为期货市场未来发展指明了方向。此外,期货市场客户结构进一步优化,上市公司参与商品期货的积极性不断提升,叠加产业客户对期货市场的需求增加,也对期货市场的成交形成了重要驱动。
展望今年1月份期货市场运行,程小勇认为,预计随着A股市场反弹,以及国内实体企业一季度经营布局中对冲风险需求的上升,国内期货市场成交量有望环比回升,同比大概率会回归正增长。未来,期货市场将在更深度服务实体经济、保障更多实体企业稳定经营方面继续发挥“助力器”作用。
截至2024年年底,我国期货市场已上市期货、期权品种146个,覆盖农产品、金属、能源、化工、金融等多个国民经济重要领域,其中2024年新上市品种15个。
“预计2025年我国期货和期权市场还将增加新品种,市场参与者套期保值需求强劲,投资参与积极性不减。”王骏说。