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江苏农商联合银行获批筹建_4

来源:新闻晨报       

作者:李锐

相比首批四季报的业绩,份额变动情况更受关注。日前,包括中银基金、华富基金、西藏东财基金公司在内,旗下5只基金率先发布四季报,这也是公募基金今年披露的首批四季报,而从具体情况来看,上述5只基金同期业绩均实现了正增长,不过基金份额的变动更受关注,尤其是华富基金的相关操作,更是引起了市场争议。

1 首批

就从首批披露四季报的基金来看,包括1只权益类基金和4只债券型基金。作为率先发布2024年第四季度“成绩单”的权益类基金,华富国泰民安灵活配置基金表现不俗。数据显示,该基金A 份额和C份额在2024年第四季度分别实现了3.15%和3.04%的净值增长率,均跑赢了业绩比较基准收益率。不过,从基金份额变动情况来看,该基金A 份额和C份额均遭遇了赎回。

华富国泰民安灵活配置混合基金的基金经理陈奇表示,该基金净值有所回升,主要是配置的半导体相关个股有所贡献。对于后市,陈奇认为,新经济增长动能持续培育,出口可能面临一定的外部挑战。面对潜在的外部风险影响,国内政策空间充足,释放节奏相机抉择,政策整体定调积极、向消费倾斜;中长期制造业转型升级仍是主基调,同时可以兼顾短期逆周期调节。从权益市场来看,分母端逻辑或持续对权益市场提供支撑。

再看另外4只基金,中银上清所0—5年农发行债券指数基金、东财中证同业存单AAA 指数7天持有基金两只产品,则分别实现了2.52%、0.48%的净值增长率,前者跑赢了业绩比较基准收益率。此外,东财瑞利债券基金A 份额和C份额,分别实现3.47%和3.44%的净值增长率,均跑赢了业绩比较基准收益率。

2 “高位套现”

相比于业绩,上述基金的份额变动也引人关注,尤其是华富基金的相关操作,更是引起了投资者的争议。

华富恒利债券基金A份额和C份额分别获投资者净申购7.66万份、10.87亿份;东财瑞利债券基金A 份额和C份额分别获投资者净申购64.38亿份、6.20亿份;东财中证同业存单AAA指数7天持有基金、中银上清所0—5年农发行债券指数基金份额分别增长了0.27亿份、11.24亿份。不过,四季报也因此披露了华富基金自己的最新操作。不同于国庆前后一些投资者的“追涨杀跌”,华富基金在10月9日“高位套现”15万元左右。更为尴尬的是,作为重要持有人之一的这次卖出,也成为该基金规模低于5000万元的因素之一。

华富国泰民安基金作为一只债券基金,其最新的四季报显示,10月9日,基金管理人华富基金“清仓”赎回了该基金,交易金额合计近671.85万元。相比当初的买入价格,粗略计算这笔投资盈利在15万元左右。

华富国泰民安基金的四季报显示,从2024年10月09日起至报告期末(2024年12月31日),该基金基金资产净值存在连续六十个工作日低于5000万元的情形,至报告期末(2024年12月31日)基金资产净值仍低于5000万元。很显然,该基金已经拉响清盘“警报”。

季报显示,基金管理人会根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》,积极采取相关措施,并将严格按照有关法规的要求对该基金进行监控和操作。报告期内,该基金不存在连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人的情形。

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